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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 524.00 | 150 400.00 | 58 124.00 | 208 524.00 |
040 Immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 436.00 | 150 718.00 | 58 718.00 | 209 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
060 Stock marchandises | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
072 Créances – Autres | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
084 Disponibilités | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
110 Total général Actif | 248 960.00 | 150 718.00 | 98 242.00 | 248 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | -133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 942.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 374.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
214 Production vendue de biens – France | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 053.00 | | | 69 053.00 |
222 Production stockée | -2 572.00 | | | -2 572.00 |
230 Autres produits | 126.00 | | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 725.00 | | | 101 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 909.00 | | | 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 229.00 | | | -1 229.00 |
242 Autres charges externes. | 51 719.00 | | | 51 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 817.00 | | | 84 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 721.00 | | | 203 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 615.00 | | | 8 615.00 |