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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 323.00 | 177 835.00 | 99 488.00 | 277 323.00 |
040 Immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 267.00 | 178 153.00 | 100 114.00 | 278 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
060 Stock marchandises | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
072 Créances – Autres | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
084 Disponibilités | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 265.00 | | 56 265.00 | 56 265.00 |
110 Total général Actif | 334 532.00 | 178 153.00 | 156 379.00 | 334 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 936.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 243.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
214 Production vendue de biens – France | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 898.00 | | | 98 898.00 |
222 Production stockée | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 589.00 | | | 137 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 434.00 | | | -1 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 548.00 | | | 548.00 |
242 Autres charges externes. | 79 824.00 | | | 79 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 157.00 | | | 137 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 431.00 | | | 431.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 53.00 | | | 53.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 348.00 | | | 58 348.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 887.00 | | | 219 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 380.00 | | | 58 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 220.00 | | | 8 220.00 |