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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 975.00 | 161 528.00 | 57 447.00 | 218 975.00 |
040 Immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 887.00 | 161 846.00 | 58 041.00 | 219 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
060 Stock marchandises | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
072 Créances – Autres | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
084 Disponibilités | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
110 Total général Actif | 260 961.00 | 161 846.00 | 99 115.00 | 260 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 414.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 819.00 | | | 89 819.00 |
222 Production stockée | -447.00 | | | -447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 983.00 | | | 117 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19.00 | | | -19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
242 Autres charges externes. | 69 765.00 | | | 69 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
262 Autres charges | 956.00 | | | 956.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 428.00 | | | 111 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 436.00 | | | 209 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 293.00 | | | 9 293.00 |