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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011.00 | 883.00 | 129.00 | 1 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 063.00 | 129 949.00 | 8 114.00 | 138 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 994.00 | 17 593.00 | 26 400.00 | 43 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 817.00 | 148 425.00 | 42 392.00 | 190 817.00 |
BN En cours de production de biens | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 377.00 | 8 698.00 | 59 678.00 | 68 377.00 |
BZ Autres créances | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CF Disponibilités | 142 975.00 | | 142 975.00 | 142 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 178.00 | 8 698.00 | 225 479.00 | 234 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 994.00 | 157 123.00 | 267 871.00 | 424 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 167 701.00 | 166 571.00 | | 167 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 013.00 | 11 130.00 | | 17 013.00 |
DL TOTAL (I) | 201 214.00 | 194 201.00 | | 201 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 937.00 | 14 367.00 | | 6 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 048.00 | 10 502.00 | | 12 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 907.00 | 37 561.00 | | 40 907.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | 728.00 | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 658.00 | 68 562.00 | | 66 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 871.00 | 262 762.00 | | 267 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 658.00 | 61 625.00 | | 66 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 679.00 | | 402 679.00 | 402 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 679.00 | | 402 679.00 | 402 679.00 |
FM Production stockée | | | 6 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 951.00 | |
GE Autres charges | | | 5 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 317.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 553.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | 4 675.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 366.00 | 383 192.00 | | 417 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 353.00 | 372 063.00 | | 400 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 013.00 | 11 130.00 | | 17 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 612.00 | | 3 807.00 | 196 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 603.00 | 190 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 1 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 313.00 | 182 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 311.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 978.00 | | 3 391.00 | 187 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 644.00 | | 104.00 | 7 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 124.00 | 13 904.00 | 9 603.00 | 144 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 183.00 | 290.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 134.00 | 13 721.00 | 9 313.00 | 143 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 547.00 | 3 951.00 | 5 800.00 | 10 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 547.00 | 3 951.00 | 5 800.00 | 10 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 547.00 | 3 951.00 | 5 800.00 | 10 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 951.00 | 5 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
UX Autres créances clients | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VI Groupe et associés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 825.00 | 90 825.00 | | 90 825.00 |
VW T.V.A. | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 658.00 | 66 658.00 | | 66 658.00 |