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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 786.00 | 117 246.00 | 12 540.00 | 129 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 994.00 | 24 693.00 | 19 301.00 | 43 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 699.00 | 142 951.00 | 39 748.00 | 182 699.00 |
BN En cours de production de biens | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 997.00 | 12 768.00 | 71 229.00 | 83 997.00 |
BZ Autres créances | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CF Disponibilités | 126 732.00 | | 126 732.00 | 126 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 206.00 | 12 768.00 | 216 438.00 | 229 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 905.00 | 155 719.00 | 256 186.00 | 411 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 169 714.00 | 167 701.00 | | 169 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 597.00 | 17 013.00 | | 9 597.00 |
DL TOTAL (I) | 195 811.00 | 201 214.00 | | 195 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 937.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 5 404.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 842.00 | 12 048.00 | | 11 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 639.00 | 40 907.00 | | 41 639.00 |
EA Autres dettes | 6 891.00 | 1 362.00 | | 6 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 375.00 | 66 658.00 | | 60 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 186.00 | 267 871.00 | | 256 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 290.00 | | 383 290.00 | 383 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 290.00 | | 383 290.00 | 383 290.00 |
FM Production stockée | | | 3 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 230.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | -230.00 | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 110.00 | | 1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 861.00 | 417 366.00 | | 389 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 263.00 | 400 353.00 | | 380 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 597.00 | 17 013.00 | | 9 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 817.00 | | 7 680.00 | 190 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 797.00 | 182 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 797.00 | 173 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 057.00 | | 7 520.00 | 182 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 748.00 | | 160.00 | 7 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 425.00 | 10 323.00 | 15 797.00 | 148 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 129.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 542.00 | 10 194.00 | 15 797.00 | 147 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 698.00 | 5 500.00 | 1 431.00 | 8 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 698.00 | 5 500.00 | 1 431.00 | 8 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 698.00 | 5 500.00 | 1 431.00 | 8 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | 1 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
UX Autres créances clients | 68 676.00 | 68 676.00 | | 68 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VB T. V. A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 952.00 | 98 952.00 | | 98 952.00 |
VW T.V.A. | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |