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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 539.00 | 97 333.00 | 9 205.00 | 106 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 316.00 | 33 947.00 | 27 369.00 | 61 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 052.00 | 132 291.00 | 44 761.00 | 177 052.00 |
BN En cours de production de biens | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 354.00 | 12 681.00 | 56 672.00 | 69 354.00 |
BZ Autres créances | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
CF Disponibilités | 254 352.00 | | 254 352.00 | 254 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 604.00 | 12 681.00 | 337 923.00 | 350 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 656.00 | 144 972.00 | 382 684.00 | 527 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 154 311.00 | 169 714.00 | | 154 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 716.00 | 9 597.00 | | 37 716.00 |
DL TOTAL (I) | 208 527.00 | 195 811.00 | | 208 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 286.00 | | | 63 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 754.00 | 4.00 | | 8 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 246.00 | 11 842.00 | | 9 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 791.00 | 41 639.00 | | 74 791.00 |
EA Autres dettes | 18 080.00 | 6 891.00 | | 18 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 157.00 | 60 375.00 | | 174 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 684.00 | 256 186.00 | | 382 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 226.00 | 60 375.00 | | 124 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 319.00 | | 441 319.00 | 441 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 319.00 | | 441 319.00 | 441 319.00 |
FM Production stockée | | | -8 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 117.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 626.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 643.00 | -626.00 | | 1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 372.00 | 1 860.00 | | 7 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 869.00 | 389 861.00 | | 442 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 153.00 | 380 263.00 | | 405 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 716.00 | 9 597.00 | | 37 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 699.00 | | 17 772.00 | 182 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 419.00 | 177 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 419.00 | 167 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 780.00 | | 17 493.00 | 173 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 908.00 | | 279.00 | 7 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 951.00 | 12 759.00 | 23 419.00 | 142 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 939.00 | 12 759.00 | 23 419.00 | 141 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 768.00 | 2 358.00 | 2 444.00 | 12 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 768.00 | 2 358.00 | 2 444.00 | 12 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 768.00 | 2 358.00 | 2 444.00 | 12 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 358.00 | 2 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
UX Autres créances clients | 54 136.00 | 54 136.00 | | 54 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 286.00 | 13 354.00 | 49 931.00 | 63 286.00 |
VI Groupe et associés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 025.00 | | | 67 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 379.00 | 101 379.00 | | 101 379.00 |
VW T.V.A. | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 157.00 | 124 224.00 | 49 931.00 | 174 157.00 |