| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 565.00 | 27 238.00 | 28 327.00 | 55 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 418.00 | 269 709.00 | 177 709.00 | 447 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 870.00 | 296 948.00 | 575 923.00 | 872 870.00 |
BT Marchandises | 592 118.00 | 148 029.00 | 444 089.00 | 592 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 601.00 | 7 506.00 | 172 096.00 | 179 601.00 |
BZ Autres créances | 2 262 215.00 | | 2 262 215.00 | 2 262 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
CF Disponibilités | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 685.00 | 155 535.00 | 2 937 149.00 | 3 092 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 555.00 | 452 483.00 | 3 513 072.00 | 3 965 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
CU Autres participations | 311 194.00 | | 311 194.00 | 311 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 639 641.00 | 585 654.00 | | 639 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 260.00 | 53 988.00 | | 31 260.00 |
DL TOTAL (I) | 679 287.00 | 648 026.00 | | 679 287.00 |
DP Provisions pour risques | 93 074.00 | 272 699.00 | | 93 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 635.00 | 64 635.00 | | 64 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 709.00 | 337 334.00 | | 157 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 690.00 | 733 837.00 | | 1 748 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 500.00 | 299 500.00 | | 299 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 271.00 | 526 975.00 | | 511 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 836.00 | 47 570.00 | | 53 836.00 |
EA Autres dettes | 62 779.00 | 3 512.00 | | 62 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 076.00 | 1 611 394.00 | | 2 676 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 072.00 | 2 596 754.00 | | 3 513 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 626.00 | 1 382 573.00 | | 1 719 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582 730.00 | 463 252.00 | | 582 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921 862.00 | | 1 921 862.00 | 1 921 862.00 |
FG Production vendue services | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 011.00 | | 1 932 011.00 | 1 932 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 842.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 370.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 349.00 | 28 995.00 | | 15 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 213.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 315.00 | | | 286 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 664.00 | 86 208.00 | | 301 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 579.00 | 48 413.00 | | 166 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 579.00 | 100 998.00 | | 166 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 085.00 | -14 790.00 | | 135 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | 16 718.00 | | 5 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 633.00 | 2 811 455.00 | | 2 236 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 373.00 | 2 757 467.00 | | 2 205 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 260.00 | 53 988.00 | | 31 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 946.00 | | 924.00 | 871 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 059.00 | | 924.00 | 502 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 530.00 | | | 316 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 306.00 | 84 774.00 | 132.00 | 212 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 306.00 | 84 774.00 | 132.00 | 212 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 334.00 | 93 074.00 | 272 699.00 | 337 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 699.00 | 37 330.00 | | 110 699.00 |
6T Sur comptes clients | 5 994.00 | 1 512.00 | | 5 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 309.00 | 38 842.00 | 13 616.00 | 130 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 643.00 | 131 916.00 | 286 315.00 | 467 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 842.00 | | |
UG ‐ Financières | | 93 074.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 286 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 271.00 | 511 271.00 | | 511 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 779.00 | 62 779.00 | | 62 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 172 096.00 | 172 096.00 | | 172 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 730.00 | 582 730.00 | | 582 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 960.00 | 209 510.00 | 956 450.00 | 1 165 960.00 |
VI Groupe et associés | 249 500.00 | 249 500.00 | | 249 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VP Divers | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238 209.00 | 2 238 209.00 | | 2 238 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 855.00 | 2 455 855.00 | | 2 455 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 076.00 | 1 719 626.00 | 956 450.00 | 2 676 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 598.00 | 23 322.00 | | 17 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 337.00 | 58 287.00 | | 27 337.00 |
ST Autres comptes | 187 468.00 | 219 383.00 | | 187 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 551.00 | 131 459.00 | | 153 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 366.00 | 30 234.00 | | 51 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 383.00 | 11 952.00 | | 6 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 981.00 | 35 274.00 | | 23 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 722.00 | 439 364.00 | | 419 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |