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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 241.00 | 48 878.00 | 1 362.00 | 50 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 284.00 | 409 350.00 | 7 934.00 | 417 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 020.00 | 458 238.00 | 399 782.00 | 858 020.00 |
BT Marchandises | 746 870.00 | 182 795.00 | 564 075.00 | 746 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 848.00 | 21 289.00 | 1 533 559.00 | 1 554 848.00 |
BZ Autres créances | 566 581.00 | | 566 581.00 | 566 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 264.00 | 210.00 | 362 055.00 | 362 264.00 |
CF Disponibilités | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 483.00 | 204 293.00 | 3 106 189.00 | 3 310 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 503.00 | 662 532.00 | 3 505 971.00 | 4 168 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
CU Autres participations | 311 194.00 | 10.00 | 311 184.00 | 311 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 076 770.00 | 1 135 019.00 | | 1 076 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 299.00 | -58 249.00 | | 5 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 454.00 | 1 085 155.00 | | 1 090 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 499.00 | 945 515.00 | | 901 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 659.00 | 63 335.00 | | 61 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 216.00 | 945 659.00 | | 854 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 145.00 | 50 673.00 | | 54 145.00 |
EA Autres dettes | 543 999.00 | 234 198.00 | | 543 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 517.00 | 2 259 314.00 | | 2 415 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 971.00 | 3 344 469.00 | | 3 505 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 517.00 | 2 130 033.00 | | 2 415 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 588.00 | 677 485.00 | | 320 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 659.00 | | | 61 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 427.00 | | 6 232.00 | 852 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 858 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 467 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 931.00 | | 6 232.00 | 461 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 139.00 | | | 337 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 601.00 | 4 628.00 | | 453 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 601.00 | 4 628.00 | | 453 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 205 748.00 | | 22 953.00 | 205 748.00 |
6T Sur comptes clients | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 047.00 | 210.00 | 22 953.00 | 227 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 047.00 | 210.00 | 22 953.00 | 227 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 953.00 | |
UG ‐ Financières | | 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 216.00 | 854 216.00 | | 854 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 999.00 | 543 999.00 | | 543 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 438.00 | 1 532 438.00 | | 1 532 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 588.00 | 320 588.00 | | 320 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 911.00 | 580 911.00 | | 580 911.00 |
VI Groupe et associés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 934.00 | | | 72 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 683.00 | 104 683.00 | | 104 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 898.00 | 461 898.00 | | 461 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 373.00 | 2 147 373.00 | | 2 147 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 517.00 | 2 415 517.00 | | 2 415 517.00 |