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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 231.00 | 24 634.00 | 596.00 | 25 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 954.00 | 411 960.00 | 11 994.00 | 423 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 681.00 | 436 604.00 | 403 077.00 | 839 681.00 |
BT Marchandises | 723 492.00 | 209 478.00 | 514 014.00 | 723 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 939.00 | | 1 772 939.00 | 1 772 939.00 |
BZ Autres créances | 1 095 581.00 | | 1 095 581.00 | 1 095 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 253.00 | 897.00 | 120 356.00 | 121 253.00 |
CF Disponibilités | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 354.00 | 210 375.00 | 3 549 979.00 | 3 760 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 035.00 | 646 979.00 | 3 953 056.00 | 4 600 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
CU Autres participations | 311 194.00 | 10.00 | 311 184.00 | 311 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 082 069.00 | 1 076 770.00 | | 1 082 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 904.00 | 5 299.00 | | 53 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 358.00 | 1 090 454.00 | | 1 144 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 597.00 | 901 499.00 | | 760 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 659.00 | 61 659.00 | | 61 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 898.00 | 854 216.00 | | 1 140 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 798.00 | 54 145.00 | | 53 798.00 |
EA Autres dettes | 791 746.00 | 543 999.00 | | 791 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 698.00 | 2 415 517.00 | | 2 808 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 056.00 | 3 505 971.00 | | 3 953 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 438.00 | 2 415 517.00 | | 2 482 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 450.00 | 320 588.00 | | 341 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 659.00 | | | 61 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 020.00 | | 7 351.00 | 858 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 690.00 | 839 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 690.00 | 449 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 524.00 | | 7 351.00 | 467 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 139.00 | | | 337 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 228.00 | 4 056.00 | 25 690.00 | 458 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 228.00 | 4 056.00 | 25 690.00 | 458 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 182 795.00 | 26 683.00 | | 182 795.00 |
6T Sur comptes clients | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210.00 | 688.00 | | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 303.00 | 27 371.00 | 21 289.00 | 204 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 303.00 | 27 371.00 | 21 289.00 | 204 303.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 683.00 | 21 289.00 | |
UG ‐ Financières | | 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 898.00 | 1 140 898.00 | | 1 140 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 746.00 | 791 746.00 | | 791 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 939.00 | 1 772 939.00 | | 1 772 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 450.00 | 341 450.00 | | 341 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 147.00 | 92 888.00 | 326 259.00 | 419 147.00 |
VI Groupe et associés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 354.00 | | | 161 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 683.00 | 104 683.00 | | 104 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989 898.00 | 989 898.00 | | 989 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 934.00 | 2 906 934.00 | | 2 906 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 698.00 | 2 482 438.00 | 326 259.00 | 2 808 698.00 |