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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 628.00 | 534 496.00 | 42 132.00 | 576 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 817.00 | 534 496.00 | 43 321.00 | 577 817.00 |
BT Marchandises | 255 845.00 | | 255 845.00 | 255 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BZ Autres créances | 84 154.00 | | 84 154.00 | 84 154.00 |
CF Disponibilités | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 212.00 | | 366 212.00 | 366 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 029.00 | 534 496.00 | 409 533.00 | 944 029.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 407.00 | | | -100 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 993.00 | | | -128 993.00 |
DL TOTAL (I) | -221 400.00 | | | -221 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 659.00 | | | 377 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 566.00 | | | 100 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 440.00 | | | 63 440.00 |
EA Autres dettes | 89 267.00 | | | 89 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 933.00 | | | 630 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 533.00 | | | 409 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 933.00 | | | 630 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 059.00 | | 1 758.00 | 576 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 869.00 | | 1 758.00 | 574 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 442.00 | 38 054.00 | | 496 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 442.00 | 38 054.00 | | 496 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 566.00 | 100 566.00 | | 100 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 267.00 | 89 267.00 | | 89 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
VI Groupe et associés | 377 659.00 | 377 659.00 | | 377 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 544.00 | 54 544.00 | | 54 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 295.00 | 94 295.00 | | 94 295.00 |
VW T.V.A. | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 933.00 | 630 933.00 | | 630 933.00 |