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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 171.00 | 222 008.00 | 26 163.00 | 248 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 472.00 | 222 008.00 | 27 464.00 | 249 472.00 |
BT Marchandises | 283 509.00 | | 283 509.00 | 283 509.00 |
BZ Autres créances | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CF Disponibilités | 61 809.00 | | 61 809.00 | 61 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 967.00 | | 345 967.00 | 345 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 438.00 | 222 008.00 | 373 430.00 | 595 438.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 228.00 | | | 139 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 504.00 | | | 64 504.00 |
DL TOTAL (I) | 212 532.00 | | | 212 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 707.00 | | | 86 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 813.00 | | | 51 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 898.00 | | | 160 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 430.00 | | | 373 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 898.00 | | | 160 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 493.00 | | 15 979.00 | 233 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 233.00 | | 15 938.00 | 232 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 40.00 | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 820.00 | 8 189.00 | | 213 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 820.00 | 8 189.00 | | 213 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 86 707.00 | 86 707.00 | | 86 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759.00 | 648.00 | 111.00 | 759.00 |
VW T.V.A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 898.00 | 160 898.00 | | 160 898.00 |