| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 432.00 | 96 683.00 | 14 749.00 | 111 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 904.00 | 102 376.00 | 1 217 528.00 | 1 319 904.00 |
BT Marchandises | 149 635.00 | | 149 635.00 | 149 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
BZ Autres créances | 72 694.00 | | 72 694.00 | 72 694.00 |
CF Disponibilités | 83 569.00 | | 83 569.00 | 83 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 636.00 | | 334 636.00 | 334 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 540.00 | 102 376.00 | 1 552 164.00 | 1 654 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 520 758.00 | 435 050.00 | | 520 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 152.00 | 85 708.00 | | 88 152.00 |
DL TOTAL (I) | 691 409.00 | 603 258.00 | | 691 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 438.00 | 497 094.00 | | 440 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 019.00 | 305 812.00 | | 295 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 721.00 | 136 560.00 | | 89 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 577.00 | 40 893.00 | | 35 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 755.00 | 980 359.00 | | 860 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 164.00 | 1 583 617.00 | | 1 552 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 019.00 | | | 295 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 487 762.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 508 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 096.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 977.00 | 6 300.00 | | 5 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 977.00 | 6 300.00 | | 5 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 292.00 | -6 300.00 | | 5 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 515.00 | 27 652.00 | | 26 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 351.00 | 1 511 411.00 | | 1 538 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 199.00 | 1 425 703.00 | | 1 450 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 152.00 | 85 708.00 | | 88 152.00 |