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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 593.00 | 106 639.00 | 18 955.00 | 125 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 863.00 | 112 332.00 | 1 222 531.00 | 1 334 863.00 |
BT Marchandises | 134 592.00 | | 134 592.00 | 134 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
BZ Autres créances | 99 223.00 | | 99 223.00 | 99 223.00 |
CF Disponibilités | 88 590.00 | | 88 590.00 | 88 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 321.00 | | 355 321.00 | 355 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 184.00 | 112 332.00 | 1 577 852.00 | 1 690 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 608 909.00 | 520 758.00 | | 608 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 556.00 | 88 152.00 | | 75 556.00 |
DL TOTAL (I) | 766 965.00 | 691 409.00 | | 766 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 999.00 | 440 438.00 | | 358 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 093.00 | 295 019.00 | | 280 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 319.00 | 89 721.00 | | 129 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 475.00 | 35 577.00 | | 42 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 887.00 | 860 755.00 | | 810 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 852.00 | 1 552 164.00 | | 1 577 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 485 173.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 510 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 359.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 625.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 037.00 | 11 269.00 | | 1 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | 11 269.00 | | 1 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 183.00 | 5 977.00 | | 5 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 491.00 | 5 977.00 | | 5 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 454.00 | 5 292.00 | | -4 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 222.00 | 26 515.00 | | 23 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 547.00 | 1 538 351.00 | | 1 533 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 991.00 | 1 450 199.00 | | 1 457 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 556.00 | 88 152.00 | | 75 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 904.00 | | 15 669.00 | 1 319 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711.00 | 1 334 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711.00 | 125 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 613.00 | | | 1 180 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 512.00 | | 14 872.00 | 111 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 779.00 | | 798.00 | 27 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 376.00 | 10 666.00 | 711.00 | 102 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 763.00 | 10 666.00 | 711.00 | 96 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 319.00 | 129 319.00 | | 129 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 999.00 | 81 814.00 | 277 186.00 | 358 999.00 |
VI Groupe et associés | 279 883.00 | 279 883.00 | | 279 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 223.00 | 99 223.00 | | 99 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 299.00 | 132 139.00 | 2 160.00 | 134 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 887.00 | 533 701.00 | 277 186.00 | 810 887.00 |