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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 603.00 | 8 094.00 | 2 509.00 | 10 603.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230.00 | 528.00 | 1 702.00 | 2 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 972.00 | 107 714.00 | 22 258.00 | 129 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 035.00 | 116 335.00 | 1 230 699.00 | 1 347 035.00 |
BT Marchandises | 127 474.00 | | 127 474.00 | 127 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
BZ Autres créances | 89 703.00 | | 89 703.00 | 89 703.00 |
CF Disponibilités | 202 775.00 | | 202 775.00 | 202 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 225.00 | | 456 225.00 | 456 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 260.00 | 116 335.00 | 1 686 924.00 | 1 803 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 786 808.00 | 684 465.00 | | 786 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 114.00 | 102 342.00 | | 121 114.00 |
DL TOTAL (I) | 990 422.00 | 869 308.00 | | 990 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 838.00 | 320 097.00 | | 237 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 769.00 | 271 229.00 | | 251 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 053.00 | 131 223.00 | | 151 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 842.00 | 72 120.00 | | 55 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 502.00 | 794 669.00 | | 696 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 924.00 | 1 663 977.00 | | 1 686 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 742 142.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 770 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 199.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 528.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 576.00 | 8 044.00 | | 3 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 576.00 | 8 468.00 | | 3 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 576.00 | -8 468.00 | | -3 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 153.00 | 34 532.00 | | 39 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 654.00 | 1 779 314.00 | | 1 792 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 540.00 | 1 676 971.00 | | 1 671 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 114.00 | 102 342.00 | | 121 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 453.00 | 20 262.00 | | 1 332 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 680.00 | 1 347 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 680.00 | 132 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 613.00 | 4 990.00 | | 1 180 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 622.00 | 15 260.00 | | 122 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 217.00 | 11.00 | | 29 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 817.00 | 12 426.00 | 7 908.00 | 111 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 613.00 | 2 481.00 | | 5 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 204.00 | 9 945.00 | 7 908.00 | 106 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 011.00 | 82 903.00 | 155 108.00 | 238 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 053.00 | 151 053.00 | | 151 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 437.00 | 300 172.00 | 7 264.00 | 307 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 255.00 | 120 255.00 | | 120 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 166.00 | 125 975.00 | 2 190.00 | 128 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 502.00 | 534 129.00 | 162 372.00 | 696 502.00 |