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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 3 085.00 | 819.00 | 3 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 558.00 | 6 459.00 | 5 099.00 | 11 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 552.00 | 43 544.00 | 38 008.00 | 81 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
BZ Autres créances | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 240 446.00 | | 240 446.00 | 240 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 301.00 | | 288 301.00 | 288 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 853.00 | 43 544.00 | 326 309.00 | 369 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 64 000.00 | 34 000.00 | 30 000.00 | 64 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 080.00 | 76 728.00 | | 100 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 781.00 | 7 672.00 | | 8 781.00 |
DH Report à nouveau | 44 997.00 | 60 279.00 | | 44 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 282.00 | 22 178.00 | | 56 282.00 |
DL TOTAL (I) | 243 411.00 | 200 130.00 | | 243 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 401.00 | 2 401.00 | | 6 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | 10 165.00 | | 5 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 434.00 | 19 773.00 | | 28 434.00 |
EA Autres dettes | 12 020.00 | 7 334.00 | | 12 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 830.00 | 28 015.00 | | 30 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 897.00 | 73 189.00 | | 82 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 309.00 | 273 318.00 | | 326 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 897.00 | 67 725.00 | | 82 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 343 652.00 | | 343 652.00 | 343 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 652.00 | | 343 652.00 | 343 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 608.00 | | | 46 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 912.00 | 12 164.00 | | 23 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 320.00 | 284 758.00 | | 345 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 038.00 | 262 580.00 | | 289 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 282.00 | 22 178.00 | | 56 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 999.00 | | 6 553.00 | 74 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | 2 000.00 | 1 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 045.00 | | 3 513.00 | 8 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 050.00 | | 1 040.00 | 65 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 494.00 | 4 050.00 | | 5 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 2 021.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 430.00 | 2 030.00 | | 4 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 000.00 | 15 000.00 | -15 000.00 | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 15 000.00 | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 15 000.00 | | 19 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VI Groupe et associés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 616.00 | 47 526.00 | 2 090.00 | 49 616.00 |
VW T.V.A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 897.00 | 82 897.00 | | 82 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
ST Autres comptes | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
YT Sous‐traitance | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 238.00 | | | 60 238.00 |