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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 3 704.00 | 200.00 | 3 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 283.00 | 9 064.00 | 4 219.00 | 13 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 330.00 | | 90 330.00 | 90 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 629.00 | 46 768.00 | 126 861.00 | 173 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 915.00 | | 60 915.00 | 60 915.00 |
BZ Autres créances | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 194 703.00 | | 194 703.00 | 194 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 649.00 | | 262 649.00 | 262 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 278.00 | 46 768.00 | 389 510.00 | 436 278.00 |
CU Autres participations | 64 000.00 | 34 000.00 | 30 000.00 | 64 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 008.00 | 8 781.00 | | 10 008.00 |
DH Report à nouveau | 87 051.00 | 44 997.00 | | 87 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 874.00 | 56 282.00 | | 79 874.00 |
DL TOTAL (I) | 310 285.00 | 243 411.00 | | 310 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 6 401.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 782.00 | 5 212.00 | | 6 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 838.00 | 28 434.00 | | 26 838.00 |
EA Autres dettes | 6 513.00 | 12 020.00 | | 6 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 692.00 | 30 830.00 | | 36 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 225.00 | 82 897.00 | | 79 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 510.00 | 326 309.00 | | 389 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 225.00 | 82 897.00 | | 79 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 730.00 | 2 000.00 | 388 730.00 | 386 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 730.00 | 2 000.00 | 388 730.00 | 386 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 223.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | 1 668.00 | | 1 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 177.00 | 46 608.00 | | 51 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 655.00 | | | 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 469.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -506.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 787.00 | 23 912.00 | | 25 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 781.00 | 345 320.00 | | 389 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 907.00 | 289 038.00 | | 309 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 874.00 | 56 282.00 | | 79 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 976.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 552.00 | | 92 077.00 | 81 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 558.00 | | 92 054.00 | 11 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 090.00 | | 22.00 | 66 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 544.00 | 3 223.00 | | 9 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | 619.00 | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 459.00 | 2 605.00 | | 6 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
VB T. V. A. | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 743.00 | 67 631.00 | 2 112.00 | 69 743.00 |
VW T.V.A. | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 225.00 | 79 225.00 | | 79 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
ST Autres comptes | 44 923.00 | | | 44 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
YT Sous‐traitance | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 409.00 | | | 76 409.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |