| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 3 704.00 | 200.00 | 3 904.00 |
AN Terrains | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
AP Constructions | 61 951.00 | 774.00 | 61 177.00 | 61 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 258.00 | 13 068.00 | 31 190.00 | 44 258.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 138.00 | 51 546.00 | 154 592.00 | 206 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 419.00 | | 58 419.00 | 58 419.00 |
BZ Autres créances | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 209 139.00 | | 209 139.00 | 209 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 336.00 | | 285 336.00 | 285 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 475.00 | 51 546.00 | 439 928.00 | 491 475.00 |
CU Autres participations | 64 000.00 | 34 000.00 | 30 000.00 | 64 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
DH Report à nouveau | 153 925.00 | 87 051.00 | | 153 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 715.00 | 79 874.00 | | 40 715.00 |
DL TOTAL (I) | 338 000.00 | 310 285.00 | | 338 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 381.00 | 2 400.00 | | 3 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | 6 782.00 | | 4 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 683.00 | 26 838.00 | | 33 683.00 |
EA Autres dettes | 12 952.00 | 6 513.00 | | 12 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 668.00 | 36 692.00 | | 47 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 929.00 | 79 225.00 | | 101 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 928.00 | 389 510.00 | | 439 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 929.00 | 79 225.00 | | 101 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 354.00 | | 273 354.00 | 273 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 354.00 | | 273 354.00 | 273 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 779.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | 1 050.00 | | 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 415.00 | 51 177.00 | | 38 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 655.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | 25 787.00 | | 9 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 215.00 | 389 781.00 | | 289 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 500.00 | 309 907.00 | | 248 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 715.00 | 79 874.00 | | 40 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 629.00 | | 123 902.00 | 173 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 062.00 | 65 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 330.00 | 1 062.00 | 206 138.00 | 90 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 330.00 | | 137 184.00 | 90 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 613.00 | | 123 902.00 | 103 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 112.00 | | | 66 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 768.00 | 4 779.00 | | 12 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 064.00 | 4 779.00 | | 9 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 933.00 | 75 883.00 | 1 050.00 | 76 933.00 |
VW T.V.A. | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 929.00 | 101 929.00 | | 101 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
ST Autres comptes | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
YT Sous‐traitance | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |