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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 560.00 | 3 216.00 | 344.00 | 3 560.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 620.00 | 3 216.00 | 404.00 | 3 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 658.00 | 490.00 | 18 167.00 | 18 658.00 |
072 Créances – Autres | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
084 Disponibilités | 68 838.00 | | 68 838.00 | 68 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 348.00 | 490.00 | 91 857.00 | 92 348.00 |
110 Total général Actif | 95 968.00 | 3 706.00 | 92 262.00 | 95 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255.00 | | | 255.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 900.00 | | | 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 861.00 | 113 905.00 | | 121 861.00 |
230 Autres produits | 1 449.00 | 1 358.00 | | 1 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 565.00 | 115 263.00 | | 123 565.00 |
242 Autres charges externes. | 38 947.00 | 41 172.00 | | 38 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 827.00 | 6 421.00 | | 7 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 561.00 | 72 518.00 | | 72 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
256 Dotations aux provisions | 490.00 | 1 425.00 | | 490.00 |
262 Autres charges | 1 855.00 | 3 037.00 | | 1 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 410.00 | 125 304.00 | | 122 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 154.00 | -10 042.00 | | 1 154.00 |
280 Produits financiers | 236.00 | 158.00 | | 236.00 |
290 Produits exceptionnels | | 695.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 390.00 | -9 189.00 | | 1 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 092.00 | | | 4 092.00 |