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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 560.00 | 3 403.00 | 157.00 | 3 560.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 620.00 | 3 403.00 | 217.00 | 3 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
072 Créances – Autres | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
084 Disponibilités | 57 042.00 | | 57 042.00 | 57 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 898.00 | | 82 898.00 | 82 898.00 |
110 Total général Actif | 86 518.00 | 3 403.00 | 83 115.00 | 86 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13.00 | 255.00 | | 13.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 600.00 | | | 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 255.00 | 121 861.00 | | 122 255.00 |
230 Autres produits | 494.00 | 1 449.00 | | 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 763.00 | 123 565.00 | | 122 763.00 |
242 Autres charges externes. | 48 937.00 | 38 947.00 | | 48 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 020.00 | 7 827.00 | | 8 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 785.00 | 72 561.00 | | 73 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 188.00 | 731.00 | | 188.00 |
256 Dotations aux provisions | | 490.00 | | |
262 Autres charges | 781.00 | 1 855.00 | | 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 711.00 | 122 410.00 | | 131 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 948.00 | 1 154.00 | | -8 948.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | 236.00 | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 824.00 | 1 390.00 | | -8 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 490.00 | | | 490.00 |