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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 560.00 | 3 509.00 | 51.00 | 3 560.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 620.00 | 3 509.00 | 111.00 | 3 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
072 Créances – Autres | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
084 Disponibilités | 67 636.00 | | 67 636.00 | 67 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 409.00 | | 90 409.00 | 90 409.00 |
110 Total général Actif | 94 029.00 | 3 509.00 | 90 520.00 | 94 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 520.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 13.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 600.00 | | | 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 419.00 | 122 255.00 | | 114 419.00 |
230 Autres produits | 351.00 | 494.00 | | 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 769.00 | 122 763.00 | | 114 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 295.00 | | | 295.00 |
242 Autres charges externes. | 47 490.00 | 48 937.00 | | 47 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 541.00 | 8 020.00 | | 4 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 960.00 | 73 785.00 | | 63 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106.00 | 188.00 | | 106.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 781.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 433.00 | 131 711.00 | | 116 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 664.00 | -8 948.00 | | -1 664.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 124.00 | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 575.00 | -8 824.00 | | -1 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 362.00 | | | 6 362.00 |