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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 229.00 | 51 573.00 | 3 656.00 | 55 229.00 |
040 Immobilisations financières | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 273.00 | 51 573.00 | 42 699.00 | 94 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
072 Créances – Autres | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
084 Disponibilités | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 836.00 | | 43 836.00 | 43 836.00 |
110 Total général Actif | 138 108.00 | 51 573.00 | 86 535.00 | 138 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 241 142.00 | | | 241 142.00 |
230 Autres produits | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 452.00 | | | 245 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 877.00 | | | 101 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 197.00 | | | -2 197.00 |
242 Autres charges externes. | 79 541.00 | | | 79 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
252 Charges sociales | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 788.00 | | | 240 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 770.00 | | | 92 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |