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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 814.00 | 54 009.00 | 2 805.00 | 56 814.00 |
040 Immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 958.00 | 54 009.00 | 41 949.00 | 95 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
072 Créances – Autres | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
084 Disponibilités | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 972.00 | | 39 972.00 | 39 972.00 |
110 Total général Actif | 135 930.00 | 54 009.00 | 81 921.00 | 135 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 373.00 | | | 180 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 271.00 | | | 208 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
242 Autres charges externes. | 56 966.00 | | | 56 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 102.00 | | | 57 102.00 |
252 Charges sociales | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 613.00 | | | 203 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
294 Charges financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 686.00 | | | 686.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 259.00 | | | 95 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |