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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 064.00 | 54 997.00 | 3 067.00 | 58 064.00 |
040 Immobilisations financières | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 335.00 | 54 997.00 | 42 338.00 | 97 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
072 Créances – Autres | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
084 Disponibilités | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 837.00 | | 38 837.00 | 38 837.00 |
110 Total général Actif | 136 172.00 | 54 997.00 | 81 175.00 | 136 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 508.00 | | | 174 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
230 Autres produits | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 528.00 | | | 199 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 919.00 | | | 67 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 446.00 | | | -5 446.00 |
242 Autres charges externes. | 65 502.00 | | | 65 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 806.00 | | | 56 806.00 |
252 Charges sociales | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 988.00 | | | 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 844.00 | | | 200 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 317.00 | | | -1 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 805.00 | | | 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 958.00 | | | 95 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |