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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 629 004.00 | 620 069.00 | 8 935.00 | 629 004.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 629 019.00 | 620 069.00 | 8 950.00 | 629 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500 130.00 | | 500 130.00 | 500 130.00 |
072 Créances – Autres | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 513.00 | | 507 513.00 | 507 513.00 |
110 Total général Actif | 1 136 532.00 | 620 069.00 | 516 463.00 | 1 136 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 706.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 118.00 | | | 93 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 953.00 | | | 98 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 356.00 | | | 202 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 086.00 | | | 91 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -228.00 | | | -228.00 |
242 Autres charges externes. | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
252 Charges sociales | 72.00 | | | 72.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 987.00 | | | 178 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
294 Charges financières | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 625 109.00 | | | 625 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 231.00 | | | 42 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 948.00 | | | 50 948.00 |