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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 806 801.00 | 684 858.00 | 121 943.00 | 806 801.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 806 816.00 | 684 858.00 | 121 958.00 | 806 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 508 387.00 | | 508 387.00 | 508 387.00 |
072 Créances – Autres | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 038.00 | | 537 038.00 | 537 038.00 |
110 Total général Actif | 1 343 854.00 | 684 858.00 | 658 996.00 | 1 343 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 187 635.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 996.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 079.00 | | | 99 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 103.00 | | | 130 103.00 |
222 Production stockée | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 352.00 | | | 244 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -691.00 | | | -691.00 |
242 Autres charges externes. | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
252 Charges sociales | 936.00 | | | 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 319.00 | | | 230 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
294 Charges financières | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 364.00 | | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 838 816.00 | | | 838 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -138.00 | | | -138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 699.00 | | | 51 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |