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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 640 157.00 | 625 512.00 | 14 645.00 | 640 157.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 640 172.00 | 625 512.00 | 14 660.00 | 640 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 564 276.00 | | 564 276.00 | 564 276.00 |
072 Créances – Autres | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
084 Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 992.00 | | 568 992.00 | 568 992.00 |
110 Total général Actif | 1 209 164.00 | 625 512.00 | 583 652.00 | 1 209 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 618.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 573.00 | | | 94 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 705.00 | | | 119 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 037.00 | | | 223 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 011.00 | | | 91 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 581.00 | | | 581.00 |
242 Autres charges externes. | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
252 Charges sociales | 51.00 | | | 51.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 218.00 | | | 166 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 819.00 | | | 56 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 629 019.00 | | | 629 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 476.00 | | | 30 476.00 |