| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 519.00 | | 118 519.00 | 118 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 499.00 | | 148 499.00 | 148 499.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 648.00 | | 148 648.00 | 148 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 519.00 | | | 118 519.00 |
CU Autres participations | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 736.00 | 81 175.00 | | 100 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 751.00 | 19 560.00 | | 24 751.00 |
DL TOTAL (I) | 136 487.00 | 111 736.00 | | 136 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161.00 | 816.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 161.00 | 12 816.00 | | 12 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 648.00 | 124 552.00 | | 148 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | 4 401.00 | | 4 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 569.00 | 24 189.00 | | 29 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818.00 | 4 629.00 | | 4 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 751.00 | 19 560.00 | | 24 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 430.00 | | 29 569.00 | 124 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 148 499.00 | 5 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | | 148 499.00 | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 430.00 | | 29 569.00 | 124 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 519.00 | 118 519.00 | | 118 519.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 519.00 | 118 519.00 | | 118 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |