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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 144 109.00 | | 144 109.00 | 144 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 089.00 | | 174 089.00 | 174 089.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 257.00 | | 174 257.00 | 174 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 109.00 | | | 144 109.00 |
CU Autres participations | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 487.00 | 100 736.00 | | 125 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 558.00 | 24 751.00 | | 25 558.00 |
DL TOTAL (I) | 162 045.00 | 136 487.00 | | 162 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212.00 | 161.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 212.00 | 12 161.00 | | 12 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 257.00 | 148 648.00 | | 174 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 212.00 | 12 161.00 | | 12 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | 4 562.00 | | 4 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 670.00 | 29 569.00 | | 30 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112.00 | 4 818.00 | | 5 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 558.00 | 24 751.00 | | 25 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 499.00 | | 30 670.00 | 148 499.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 499.00 | | 30 670.00 | 148 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 109.00 | 144 109.00 | | 144 109.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 109.00 | 144 109.00 | | 144 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |