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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 081.00 | | 185 081.00 | 185 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 061.00 | | 215 061.00 | 215 061.00 |
CF Disponibilités | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 246.00 | | 217 246.00 | 217 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 081.00 | | | 185 081.00 |
CU Autres participations | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 851.00 | 151 046.00 | | 177 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 169.00 | 26 805.00 | | 28 169.00 |
DL TOTAL (I) | 217 020.00 | 188 851.00 | | 217 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 226.00 | 257.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 226.00 | 12 257.00 | | 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 246.00 | 201 108.00 | | 217 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226.00 | 12 257.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | 5 030.00 | | 5 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 858.00 | 32 163.00 | | 33 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 689.00 | 5 358.00 | | 5 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 169.00 | 26 805.00 | | 28 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 102.00 | | 33 858.00 | 201 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 900.00 | 215 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 900.00 | 215 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 102.00 | | 33 858.00 | 201 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 081.00 | 185 081.00 | | 185 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 081.00 | 185 081.00 | | 185 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |