| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 850.00 | 55 850.00 | | 55 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 709.00 | 25 778.00 | 2 930.00 | 28 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 221.00 | 780 823.00 | 5 397.00 | 786 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 956.00 | 862 452.00 | 35 503.00 | 897 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BZ Autres créances | 129 938.00 | | 129 938.00 | 129 938.00 |
CF Disponibilités | 268 918.00 | | 268 918.00 | 268 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 005.00 | | 453 005.00 | 453 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 961.00 | 862 452.00 | 488 509.00 | 1 350 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 520.00 | | | 73 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 611.00 | | | 224 611.00 |
DL TOTAL (I) | 314 080.00 | | | 314 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 417.00 | | | 97 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 336.00 | | | 75 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 429.00 | | | 174 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 509.00 | | | 488 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 429.00 | | | 174 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 357 780.00 | | 1 357 780.00 | 1 357 780.00 |
FG Production vendue services | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 845.00 | | 1 357 845.00 | 1 357 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 226.00 | |
GE Autres charges | | | 15 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 906.00 | | | 1 389 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 295.00 | | | 1 165 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 611.00 | | | 224 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 775.00 | | 4 181.00 | 893 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 091.00 | | 3 839.00 | 811 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 834.00 | | 342.00 | 26 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 226.00 | 20 226.00 | | 842 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 588.00 | 3 263.00 | | 52 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 638.00 | 16 964.00 | | 789 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 417.00 | 97 417.00 | | 97 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 337.00 | 75 337.00 | | 75 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 938.00 | 56 417.00 | 73 521.00 | 129 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 358.00 | 88 662.00 | 100 696.00 | 189 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 429.00 | 174 429.00 | | 174 429.00 |