| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 879.00 | 35 353.00 | 49 525.00 | 84 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 996.00 | 482 299.00 | 295 697.00 | 777 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 474.00 | 517 653.00 | 367 821.00 | 885 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BZ Autres créances | 71 498.00 | | 71 498.00 | 71 498.00 |
CF Disponibilités | 464 147.00 | | 464 147.00 | 464 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 866.00 | | 572 866.00 | 572 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 341.00 | 517 653.00 | 940 687.00 | 1 458 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 338.00 | | | 203 338.00 |
DL TOTAL (I) | 291 339.00 | | | 291 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 809.00 | | | 450 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 714.00 | | | 92 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 035.00 | | | 61 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 348.00 | | | 649 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 687.00 | | | 940 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 526.00 | | | 440 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000 338.00 | | 1 000 338.00 | 1 000 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 338.00 | | 1 000 338.00 | 1 000 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 535.00 | | | 57 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 927.00 | | | 1 072 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 588.00 | | | 869 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 338.00 | | | 203 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 814.00 | | 351 667.00 | 911 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 006.00 | 885 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 006.00 | 862 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 774.00 | | 351 108.00 | 889 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 039.00 | | 559.00 | 22 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 368.00 | 41 803.00 | 304 518.00 | 780 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 368.00 | 41 803.00 | 304 518.00 | 780 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 035.00 | 61 035.00 | | 61 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 327.00 | 93 327.00 | | 93 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
UX Autres créances clients | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 809.00 | 241 987.00 | 136 409.00 | 450 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 498.00 | 71 498.00 | | 71 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 846.00 | 79 248.00 | 22 598.00 | 101 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 349.00 | 440 526.00 | 136 409.00 | 649 349.00 |