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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 490.00 | 44 352.00 | 43 138.00 | 87 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 216.00 | 516 413.00 | 262 802.00 | 779 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 305.00 | 560 765.00 | 328 539.00 | 889 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BZ Autres créances | 58 322.00 | | 58 322.00 | 58 322.00 |
CF Disponibilités | 632 050.00 | | 632 050.00 | 632 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 217.00 | | 726 217.00 | 726 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 522.00 | 560 765.00 | 1 054 756.00 | 1 615 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 339.00 | | | 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 216.00 | | | 210 216.00 |
DL TOTAL (I) | 298 555.00 | | | 298 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 974.00 | | | 578 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 772.00 | | | 91 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 027.00 | | | 85 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 201.00 | | | 756 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 756.00 | | | 1 054 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 338.00 | | | 397 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 055 074.00 | | 1 055 074.00 | 1 055 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 074.00 | | 1 055 074.00 | 1 055 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 306.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 787.00 | | | 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 253.00 | | | -20 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 905.00 | | | 1 171 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 689.00 | | | 961 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 216.00 | | | 210 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 475.00 | | 10 231.00 | 885 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 889 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 866 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 876.00 | | 10 231.00 | 862 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 653.00 | 45 307.00 | 2 194.00 | 517 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 653.00 | 45 307.00 | 2 194.00 | 517 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 773.00 | 91 773.00 | | 91 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 027.00 | 85 027.00 | | 85 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 974.00 | 220 111.00 | 321 351.00 | 578 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -128 466.00 | | | -128 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 323.00 | 58 323.00 | | 58 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 548.00 | 62 950.00 | 22 598.00 | 85 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 201.00 | 397 339.00 | 321 351.00 | 756 201.00 |