| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 370.00 | 15 350.00 | 3 020.00 | 18 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 303.00 | 37 053.00 | 45 250.00 | 82 303.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 988.00 | 52 403.00 | 48 585.00 | 100 988.00 |
060 Stock marchandises | 410 735.00 | | 410 735.00 | 410 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 885.00 | 8 632.00 | 27 252.00 | 35 885.00 |
072 Créances – Autres | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
084 Disponibilités | 79 720.00 | | 79 720.00 | 79 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 576 112.00 | 8 632.00 | 567 480.00 | 576 112.00 |
110 Total général Actif | 677 099.00 | 61 035.00 | 616 065.00 | 677 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 442 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 447 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 420.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 503 847.00 | | | 503 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
230 Autres produits | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 154.00 | | | 533 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 454 640.00 | | | 454 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60 717.00 | | | -60 717.00 |
242 Autres charges externes. | 79 069.00 | | | 79 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
252 Charges sociales | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
262 Autres charges | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 503.00 | | | 521 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
294 Charges financières | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 273.00 | | | 10 273.00 |