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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 730.00 | 19 971.00 | 3 759.00 | 23 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 458.00 | 37 255.00 | 30 203.00 | 67 458.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 503.00 | 57 225.00 | 34 277.00 | 91 503.00 |
060 Stock marchandises | 536 574.00 | | 536 574.00 | 536 574.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 717.00 | 8 632.00 | 13 085.00 | 21 717.00 |
072 Créances – Autres | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
084 Disponibilités | 215 169.00 | | 215 169.00 | 215 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 779 412.00 | 8 632.00 | 770 780.00 | 779 412.00 |
110 Total général Actif | 870 915.00 | 65 857.00 | 805 057.00 | 870 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 535 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 83 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 618 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 805 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 622.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 880.00 | | | 89 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 174 269.00 | | | 174 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 159 498.00 | | | 159 498.00 |