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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 730.00 | 17 210.00 | 6 520.00 | 23 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 835.00 | 29 862.00 | 35 973.00 | 65 835.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 880.00 | 47 072.00 | 42 808.00 | 89 880.00 |
060 Stock marchandises | 465 862.00 | | 465 862.00 | 465 862.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 331.00 | 8 632.00 | 28 699.00 | 37 331.00 |
072 Créances – Autres | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
084 Disponibilités | 98 425.00 | | 98 425.00 | 98 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 612 011.00 | 8 632.00 | 603 378.00 | 612 011.00 |
110 Total général Actif | 701 891.00 | 55 704.00 | 646 187.00 | 701 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 466 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 745 952.00 | | | 745 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 983.00 | | | 983.00 |
230 Autres produits | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 748 928.00 | | | 748 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 567 506.00 | | | 567 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55 127.00 | | | -55 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
242 Autres charges externes. | 103 119.00 | | | 103 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 171.00 | | | -21 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 681.00 | | | 64 681.00 |
252 Charges sociales | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 718 035.00 | | | 718 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 988.00 | | | 100 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 333.00 | | | 120 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 336.00 | | | 100 336.00 |