| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 145.00 | | 69 145.00 | 69 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 840.00 | 34 694.00 | 1 055 146.00 | 1 089 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 441.00 | | 41 441.00 | 41 441.00 |
BZ Autres créances | 82 001.00 | | 82 001.00 | 82 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 945.00 | 2 245.00 | 98 700.00 | 100 945.00 |
CF Disponibilités | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 818.00 | 2 245.00 | 258 573.00 | 260 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 659.00 | 36 939.00 | 1 313 719.00 | 1 350 659.00 |
CU Autres participations | 980 684.00 | | 980 684.00 | 980 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132.00 | | | 132.00 |
DH Report à nouveau | | -59 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 209.00 | 59 248.00 | | 97 209.00 |
DK Provisions réglementées | 683.00 | 1 051.00 | | 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 026.00 | 1 015 184.00 | | 1 112 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 754.00 | 222 654.00 | | 189 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | 1 926.00 | | 2 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 463.00 | 11 164.00 | | 7 463.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 693.00 | 238 193.00 | | 201 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 719.00 | 1 253 378.00 | | 1 313 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 938.00 | 238 193.00 | | 11 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 367.00 | | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 952.00 | 65 986.00 | | 106 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 743.00 | 6 738.00 | | 9 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 209.00 | 59 248.00 | | 97 209.00 |