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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 145.00 | | 69 145.00 | 69 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 061.00 | 14 915.00 | 1 055 146.00 | 1 070 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 441.00 | | 41 441.00 | 41 441.00 |
BZ Autres créances | 66 701.00 | | 66 701.00 | 66 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 326.00 | | 51 326.00 | 51 326.00 |
CF Disponibilités | 47 431.00 | | 47 431.00 | 47 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 937.00 | | 212 937.00 | 212 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 999.00 | 14 915.00 | 1 268 084.00 | 1 282 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 142.00 | | | 108 142.00 |
CU Autres participations | 980 684.00 | | 980 684.00 | 980 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 000.00 | 1 014 000.00 | | 676 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 599.00 | 4 993.00 | | 5 599.00 |
DG Autres réserves | 101 864.00 | 92 349.00 | | 101 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 383.00 | 12 121.00 | | 7 383.00 |
DK Provisions réglementées | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DL TOTAL (I) | 791 531.00 | 1 124 147.00 | | 791 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 012.00 | | | 272 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 496.00 | 191 652.00 | | 192 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 196.00 | | 2 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 552.00 | 203 760.00 | | 476 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 084.00 | 1 327 908.00 | | 1 268 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 496.00 | | | 192 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 034.00 | 25 831.00 | | 20 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 651.00 | 13 710.00 | | 12 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 383.00 | 12 121.00 | | 7 383.00 |