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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 145.00 | | 69 145.00 | 69 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 061.00 | 19 915.00 | 1 050 146.00 | 1 070 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 441.00 | | 41 441.00 | 41 441.00 |
BZ Autres créances | 79 443.00 | | 79 443.00 | 79 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 879.00 | | 58 879.00 | 58 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 800.00 | | 185 800.00 | 185 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 862.00 | 19 915.00 | 1 235 947.00 | 1 255 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 884.00 | | | 120 884.00 |
CU Autres participations | 980 684.00 | | 980 684.00 | 980 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 000.00 | 676 000.00 | | 676 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 968.00 | 5 599.00 | | 5 968.00 |
DG Autres réserves | 108 878.00 | 101 864.00 | | 108 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 143.00 | 7 383.00 | | 9 143.00 |
DK Provisions réglementées | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DL TOTAL (I) | 800 675.00 | 791 531.00 | | 800 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 804.00 | 272 012.00 | | 229 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 356.00 | 192 496.00 | | 193 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 132.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 272.00 | 476 552.00 | | 435 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 947.00 | 1 268 084.00 | | 1 235 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 683.00 | 42 213.00 | | 44 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 356.00 | | | 193 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 078.00 | 20 034.00 | | 20 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 935.00 | 12 651.00 | | 10 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 143.00 | 7 383.00 | | 9 143.00 |