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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 244 350.00 | | 1 244 350.00 | 1 244 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 662.00 | 368 397.00 | 301 265.00 | 669 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 628.00 | 371 597.00 | 1 567 032.00 | 1 938 628.00 |
BT Marchandises | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 810.00 | | 67 810.00 | 67 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BZ Autres créances | 137 329.00 | | 137 329.00 | 137 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 101.00 | | 260 101.00 | 260 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 729.00 | 371 597.00 | 1 827 132.00 | 2 198 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 103 676.00 | 104 724.00 | | 103 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 371.00 | -1 048.00 | | 76 371.00 |
DL TOTAL (I) | 188 297.00 | 111 926.00 | | 188 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 541.00 | | | 1 321 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 988.00 | 659 762.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 485.00 | 161 232.00 | | 218 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 416.00 | 37 746.00 | | 19 416.00 |
EA Autres dettes | 78 404.00 | 754 063.00 | | 78 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 835.00 | 1 612 805.00 | | 1 638 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 132.00 | 1 724 731.00 | | 1 827 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 847.00 | | | 1 637 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 951.00 | | 198 678.00 | 1 739 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 938 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 550.00 | | | 1 247 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 401.00 | | 198 678.00 | 492 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 878.00 | 67 719.00 | | 303 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 678.00 | 67 719.00 | | 300 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 485.00 | 218 485.00 | | 218 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 404.00 | 78 404.00 | | 78 404.00 |
UX Autres créances clients | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VB T. V. A. | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 321 541.00 | 1 321 541.00 | | 1 321 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 594.00 | | | 105 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 125.00 | 146 125.00 | | 146 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 847.00 | 1 637 847.00 | | 1 637 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 121.00 | | | 147 121.00 |
ST Autres comptes | 137 075.00 | | | 137 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 663.00 | | | 145 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 377.00 | | | 87 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 859.00 | | | 429 859.00 |