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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 244 350.00 | | 1 244 350.00 | 1 244 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 797.00 | 440 543.00 | 336 253.00 | 776 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 847.00 | 443 743.00 | 1 583 103.00 | 2 026 847.00 |
BT Marchandises | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 140 658.00 | | 140 658.00 | 140 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 726.00 | | 391 726.00 | 391 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 573.00 | 443 743.00 | 1 974 830.00 | 2 418 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 180 047.00 | 103 676.00 | | 180 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 522.00 | 76 371.00 | | 19 522.00 |
DL TOTAL (I) | 207 820.00 | 188 297.00 | | 207 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 681.00 | 1 321 541.00 | | 1 304 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 895.00 | 218 485.00 | | 267 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 515.00 | 19 416.00 | | 66 515.00 |
EA Autres dettes | 127 917.00 | 78 404.00 | | 127 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 010.00 | 1 638 835.00 | | 1 767 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 830.00 | 1 827 132.00 | | 1 974 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 597.00 | 115 376.00 | 43 230.00 | 371 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 397.00 | 115 376.00 | 43 230.00 | 368 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 304 681.00 | 1 304 681.00 | | 1 304 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 895.00 | 267 895.00 | | 267 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 516.00 | 66 516.00 | | 66 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 918.00 | 127 918.00 | | 127 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 527.00 | 146 527.00 | | 146 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 527.00 | 146 527.00 | | 146 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 010.00 | 1 767 010.00 | | 1 767 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |