| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 244 350.00 | | 1 244 350.00 | 1 244 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 522.00 | 605 925.00 | 215 597.00 | 821 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 072.00 | 609 125.00 | 1 459 947.00 | 2 069 072.00 |
BT Marchandises | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BZ Autres créances | 159 621.00 | | 159 621.00 | 159 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 230 826.00 | | 230 826.00 | 230 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 742.00 | | 428 742.00 | 428 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 814.00 | 609 125.00 | 1 888 689.00 | 2 497 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 109 565.00 | 199 570.00 | | 109 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 870.00 | -90 004.00 | | 65 870.00 |
DL TOTAL (I) | 183 686.00 | 117 815.00 | | 183 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 558.00 | 1 306 121.00 | | 1 284 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 913.00 | 883.00 | | 2 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 537.00 | 203 833.00 | | 216 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 075.00 | 44 921.00 | | 23 075.00 |
EA Autres dettes | 127 917.00 | 127 967.00 | | 127 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 002.00 | 1 783 728.00 | | 1 705 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 689.00 | 1 901 543.00 | | 1 888 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 116.00 | 73 010.00 | | 536 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 916.00 | 73 010.00 | | 532 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 284 558.00 | 1 276 258.00 | 8 300.00 | 1 284 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 538.00 | 216 538.00 | | 216 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 918.00 | 127 918.00 | | 127 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 7 205.00 | 42 795.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 486.00 | 190 486.00 | | 190 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 486.00 | 190 486.00 | | 190 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 089.00 | 1 650 994.00 | 51 095.00 | 1 702 089.00 |