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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | 3 359.00 | 77.00 | 3 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 370.00 | 297 046.00 | 178 324.00 | 475 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 460.00 | 136 787.00 | 151 673.00 | 288 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 892.00 | 438 569.00 | 356 323.00 | 794 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 157.00 | | 485 157.00 | 485 157.00 |
BN En cours de production de biens | 215 160.00 | | 215 160.00 | 215 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 259.00 | 39 284.00 | 1 189 975.00 | 1 229 259.00 |
BZ Autres créances | 696 598.00 | | 696 598.00 | 696 598.00 |
CF Disponibilités | 96 604.00 | | 96 604.00 | 96 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 707.00 | 39 284.00 | 2 699 423.00 | 2 738 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 600.00 | 477 853.00 | 3 055 747.00 | 3 533 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 571 946.00 | | | 571 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 985.00 | | | -158 985.00 |
DL TOTAL (I) | 445 961.00 | | | 445 961.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 312.00 | | | 457 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 506.00 | | | 218 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 542.00 | | | 86 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 184.00 | | | 1 417 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 470.00 | | | 196 470.00 |
EA Autres dettes | 133 771.00 | | | 133 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 786.00 | | | 2 509 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 747.00 | | | 3 055 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 244.00 | | | 2 423 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 705.00 | | | 324 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
FD Production vendue biens | 1 512 047.00 | 4 695 900.00 | 6 207 947.00 | 1 512 047.00 |
FG Production vendue services | 56 372.00 | 184 626.00 | 240 998.00 | 56 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 545.00 | 4 880 526.00 | 6 464 070.00 | 1 583 545.00 |
FM Production stockée | | | 55 640.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 986 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 284.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 095 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 419 082.00 | | | 419 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 273.00 | | | 72 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 273.00 | | | 72 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 996.00 | | | 102 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 323.00 | | | 145 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 049.00 | | | -73 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 452.00 | | | -33 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 059 261.00 | | | 7 059 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 218 246.00 | | | 7 218 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 985.00 | | | -158 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 464.00 | | 27 585.00 | 842 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 157.00 | 794 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 157.00 | 763 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 582.00 | | 230.00 | 4 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 632.00 | | 27 355.00 | 811 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 799.00 | 244 927.00 | 75 157.00 | 268 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 582.00 | 153.00 | | 4 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 217.00 | 244 773.00 | 75 157.00 | 264 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 184.00 | 1 417 184.00 | | 1 417 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 532.00 | 67 532.00 | | 67 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 771.00 | 133 771.00 | | 133 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 346.00 | 1 151 346.00 | | 1 151 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 913.00 | 77 913.00 | | 77 913.00 |
VB T. V. A. | 60 955.00 | 60 955.00 | | 60 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 312.00 | 96 479.00 | 345 833.00 | 457 312.00 |
VI Groupe et associés | 218 506.00 | 218 506.00 | | 218 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 545.00 | 109 545.00 | | 109 545.00 |
VP Divers | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 041.00 | 521 041.00 | | 521 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 037.00 | 1 941 787.00 | 26 250.00 | 1 968 037.00 |
VW T.V.A. | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 244.00 | 2 062 411.00 | 345 833.00 | 2 423 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 35.00 | | 28.00 |