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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 44 861.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 93 327.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 138 187.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 460 327.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 219 205.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 349 821.00 | |
BZ Autres créances | | | 908 114.00 | |
CF Disponibilités | | | 76 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 014 381.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 152 568.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 954.00 | 412 961.00 | | 199 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 676.00 | -213 007.00 | | -39 676.00 |
DL TOTAL (I) | 193 278.00 | 232 954.00 | | 193 278.00 |
DP Provisions pour risques | 316 326.00 | 100 000.00 | | 316 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 326.00 | 100 000.00 | | 316 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 144.00 | 204 146.00 | | 258 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 175.00 | 62 386.00 | | 44 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 124 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 219.00 | 1 237 242.00 | | 725 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 787.00 | 367 983.00 | | 400 787.00 |
EA Autres dettes | 214 639.00 | 81 920.00 | | 214 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 964.00 | 2 078 062.00 | | 1 642 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 568.00 | 2 411 016.00 | | 2 152 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 964.00 | 1 953 676.00 | | 642 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 143 941.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 199.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 404 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 446 698.00 | |
FM Production stockée | | | 4 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 326.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 1 896.00 | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 191 896.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 833.00 | 45 244.00 | | 12 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 730.00 | 45 244.00 | | 59 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 385.00 | 146 652.00 | | -59 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 950.00 | -25 394.00 | | -12 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 341.00 | 4 442 342.00 | | 3 514 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 016.00 | 4 655 349.00 | | 3 554 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 676.00 | -213 007.00 | | -39 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 612.00 | | 254 775.00 | 804 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 025.00 | 773 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 775.00 | 768 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 549.00 | | 244 775.00 | 768 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 250.00 | | 10 000.00 | 31 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 612.00 | 254 775.00 | 286 025.00 | 804 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 799.00 | 254 775.00 | 286 025.00 | 799 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 144.00 | 258 144.00 | | 258 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 219.00 | 725 219.00 | | 725 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 601.00 | 659 601.00 | | 659 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511 523.00 | 1 511 523.00 | | 1 511 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326 793.00 | 1 326 793.00 | | 1 326 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 793.00 | 1 326 793.00 | | 1 326 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 964.00 | 1 642 964.00 | | 1 642 964.00 |