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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 206.00 | 1 844.00 | 1 362.00 | 3 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 440.00 | 84 411.00 | 241 028.00 | 325 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 075.00 | 64 943.00 | 285 132.00 | 350 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 347.00 | 152 575.00 | 553 772.00 | 706 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 645.00 | | 374 645.00 | 374 645.00 |
BN En cours de production de biens | 127 767.00 | | 127 767.00 | 127 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 035.00 | 39 284.00 | 1 104 751.00 | 1 144 035.00 |
BZ Autres créances | 164 353.00 | | 164 353.00 | 164 353.00 |
CF Disponibilités | 100 473.00 | | 100 473.00 | 100 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 046.00 | | 36 046.00 | 36 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 499.00 | 39 284.00 | 1 921 215.00 | 1 960 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 847.00 | 191 859.00 | 2 474 988.00 | 2 666 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 973.00 | | | 442 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 182.00 | | | 126 182.00 |
DL TOTAL (I) | 602 155.00 | | | 602 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 715.00 | | | 416 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 487.00 | | | 68 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 806.00 | | | 236 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 404.00 | | | 775 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 580.00 | | | 214 580.00 |
EA Autres dettes | 160 840.00 | | | 160 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 832.00 | | | 1 872 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 988.00 | | | 2 474 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 939.00 | | | 1 380 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 495.00 | | 132 495.00 | 132 495.00 |
FD Production vendue biens | 1 154 948.00 | 3 167 811.00 | 4 322 759.00 | 1 154 948.00 |
FG Production vendue services | 24 655.00 | 114 417.00 | 139 072.00 | 24 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 098.00 | 3 282 228.00 | 4 594 326.00 | 1 312 098.00 |
FM Production stockée | | | 140 948.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 787 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 034 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 744.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 745.00 | | | -37 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 956.00 | | | 4 793 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667 773.00 | | | 4 667 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 182.00 | | | 126 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 359.00 | | 98 488.00 | 609 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 706 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 675 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | 2 937.00 | 1 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 463.00 | | 95 551.00 | 581 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 466.00 | 101 609.00 | 1 500.00 | 52 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 2 951.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 197.00 | 98 658.00 | 1 500.00 | 52 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 404.00 | 775 404.00 | | 775 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 013.00 | 60 013.00 | | 60 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 155.00 | 85 155.00 | | 85 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 751.00 | 1 104 751.00 | | 1 104 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
VB T. V. A. | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 715.00 | 161 627.00 | 255 088.00 | 416 715.00 |
VI Groupe et associés | 68 487.00 | 68 487.00 | | 68 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 521.00 | | | 98 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 272.00 | 109 272.00 | | 109 272.00 |
VP Divers | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 683.00 | 1 344 433.00 | 26 250.00 | 1 370 683.00 |
VW T.V.A. | 60 747.00 | 60 747.00 | | 60 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 025.00 | 1 380 939.00 | 255 088.00 | 1 636 025.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 160 840.00 | 160 840.00 | | 160 840.00 |