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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 688 972.00 | 271 761.00 | 417 211.00 | 688 972.00 |
AN Terrains | 125 284.00 | 123 026.00 | 2 257.00 | 125 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 284.00 | 111 572.00 | 2 712.00 | 114 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 659.00 | 416 988.00 | 116 671.00 | 533 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 929.00 | 953 486.00 | 582 442.00 | 1 535 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 147.00 | | 59 147.00 | 59 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 579.00 | 90 199.00 | 972 380.00 | 1 062 579.00 |
BZ Autres créances | 111 153.00 | | 111 153.00 | 111 153.00 |
CF Disponibilités | 116 782.00 | | 116 782.00 | 116 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 151.00 | 90 199.00 | 1 282 952.00 | 1 373 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 080.00 | 1 043 685.00 | 1 865 395.00 | 2 909 080.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 121.00 | | | 427 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
DG Autres réserves | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 799.00 | | | 134 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 495.00 | | | 495.00 |
DL TOTAL (I) | 897 557.00 | | | 897 557.00 |
DP Provisions pour risques | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 242.00 | | | 149 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 914.00 | | | 221 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 810.00 | | | 438 810.00 |
EA Autres dettes | 71 289.00 | | | 71 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 655.00 | | | 929 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 395.00 | | | 1 865 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 601.00 | | | 885 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 816.00 | | 36 112.00 | 1 499 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 110.00 | | | 719 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 115.00 | | 36 112.00 | 737 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 550.00 | 88 936.00 | | 864 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 968.00 | 45 931.00 | | 255 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 583.00 | 43 004.00 | | 608 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 600.00 | 26 000.00 | 39 418.00 | 51 600.00 |
6T Sur comptes clients | 85 783.00 | 10 203.00 | 5 787.00 | 85 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 783.00 | 10 203.00 | 5 787.00 | 85 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 383.00 | 36 203.00 | 45 205.00 | 137 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 203.00 | 5 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 000.00 | 39 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 914.00 | 221 914.00 | | 221 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 777.00 | 125 777.00 | | 125 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 384.00 | 75 384.00 | | 75 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 289.00 | 71 289.00 | | 71 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
UX Autres créances clients | 963 067.00 | 963 067.00 | | 963 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 512.00 | 99 512.00 | | 99 512.00 |
VB T. V. A. | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 242.00 | 105 188.00 | 44 054.00 | 149 242.00 |
VI Groupe et associés | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 867.00 | | | 101 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 634.00 | 1 187 043.00 | 43 590.00 | 1 230 634.00 |
VW T.V.A. | 200 217.00 | 200 217.00 | | 200 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 655.00 | 885 601.00 | 44 054.00 | 929 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |