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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 688 972.00 | 317 693.00 | 371 279.00 | 688 972.00 |
AN Terrains | 125 284.00 | 123 294.00 | 1 989.00 | 125 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 784.00 | 113 552.00 | 6 233.00 | 119 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 636.00 | 454 106.00 | 98 530.00 | 552 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 590.00 | | 47 590.00 | 47 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 406.00 | 1 038 783.00 | 525 623.00 | 1 564 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 147.00 | | 59 147.00 | 59 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 628.00 | 39 131.00 | 1 125 498.00 | 1 164 628.00 |
BZ Autres créances | 150 748.00 | | 150 748.00 | 150 748.00 |
CF Disponibilités | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 771.00 | 39 131.00 | 1 386 641.00 | 1 425 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 177.00 | 1 077 914.00 | 1 912 263.00 | 2 990 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 121.00 | | | 427 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
DG Autres réserves | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 251.00 | | | 199 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 383.00 | | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 996 697.00 | | | 996 697.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 954.00 | | | 208 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 089.00 | | | 460 089.00 |
EA Autres dettes | 169 361.00 | | | 169 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 567.00 | | | 889 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 263.00 | | | 1 912 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 450.00 | | | 884 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 929.00 | | 28 477.00 | 1 535 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 110.00 | | | 719 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 227.00 | | 24 477.00 | 773 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 591.00 | | 4 000.00 | 43 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 486.00 | 85 297.00 | | 953 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 899.00 | 45 931.00 | | 301 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 587.00 | 39 365.00 | | 651 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 182.00 | | 12 182.00 | 38 182.00 |
6T Sur comptes clients | 90 199.00 | 4 190.00 | 55 258.00 | 90 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 199.00 | 4 190.00 | 55 258.00 | 90 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 381.00 | 4 190.00 | 67 440.00 | 128 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 190.00 | 55 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 954.00 | 208 954.00 | | 208 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 620.00 | 139 620.00 | | 139 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 458.00 | 84 458.00 | | 84 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 361.00 | 169 361.00 | | 169 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 710.00 | 1 117 710.00 | | 1 117 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
VB T. V. A. | 88 235.00 | 88 235.00 | | 88 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 054.00 | 38 937.00 | 5 116.00 | 44 054.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 188.00 | | | 105 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 733.00 | 1 332 142.00 | 47 590.00 | 1 379 733.00 |
VW T.V.A. | 196 617.00 | 196 617.00 | | 196 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 997.00 | 880 881.00 | 5 116.00 | 885 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
ST Autres comptes | 388 921.00 | | | 388 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 738 809.00 | | | 738 809.00 |
YT Sous‐traitance | 606 837.00 | | | 606 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 685.00 | | | 74 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 300.00 | | | 346 300.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 770 614.00 | | | 1 770 614.00 |