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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 688 972.00 | 363 624.00 | 325 348.00 | 688 972.00 |
AN Terrains | 125 284.00 | 123 563.00 | 1 721.00 | 125 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 970.00 | 103 598.00 | 37 372.00 | 140 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 058.00 | 397 672.00 | 125 385.00 | 523 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 590.00 | | 49 590.00 | 49 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 643.00 | 1 010 225.00 | 539 417.00 | 1 549 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 747.00 | | 65 747.00 | 65 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 774.00 | 103 003.00 | 1 391 772.00 | 1 494 774.00 |
BZ Autres créances | 184 819.00 | | 184 819.00 | 184 819.00 |
CF Disponibilités | 163 976.00 | | 163 976.00 | 163 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 961.00 | 103 003.00 | 1 828 959.00 | 1 931 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 604.00 | 1 113 228.00 | 2 368 376.00 | 3 481 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 121.00 | | | 427 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 39 193.00 | | | 39 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 581.00 | | | 184 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 271.00 | | | 271.00 |
DL TOTAL (I) | 981 165.00 | | | 981 165.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 359.00 | | | 53 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 191.00 | | | 511 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 234.00 | | | 535 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
EA Autres dettes | 188 613.00 | | | 188 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 210.00 | | | 1 361 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 376.00 | | | 2 368 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 815.00 | | | 1 360 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 406.00 | | 95 257.00 | 1 564 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 020.00 | 1 549 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 370.00 | 710 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 650.00 | 789 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 110.00 | | | 719 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 704.00 | | 93 257.00 | 797 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 591.00 | | 2 000.00 | 47 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 783.00 | 81 463.00 | 110 020.00 | 1 038 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 831.00 | 45 931.00 | 8 370.00 | 347 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 952.00 | 35 531.00 | 101 650.00 | 690 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 131.00 | 80 756.00 | 16 884.00 | 39 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 131.00 | 80 756.00 | 16 884.00 | 39 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 131.00 | 80 756.00 | 16 884.00 | 65 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 756.00 | 16 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 191.00 | 511 191.00 | | 511 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 463.00 | 160 463.00 | | 160 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 691.00 | 83 691.00 | | 83 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 613.00 | 188 613.00 | | 188 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 590.00 | | 49 590.00 | 49 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 169.00 | 1 371 169.00 | | 1 371 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 606.00 | 123 606.00 | | 123 606.00 |
VB T. V. A. | 95 310.00 | 95 310.00 | | 95 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 116.00 | 4 721.00 | 396.00 | 5 116.00 |
VI Groupe et associés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 603.00 | 78 603.00 | | 78 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 739.00 | 1 692 149.00 | 49 590.00 | 1 741 739.00 |
VW T.V.A. | 251 044.00 | 251 044.00 | | 251 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 852.00 | 1 307 456.00 | 396.00 | 1 307 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
ST Autres comptes | 467 101.00 | | | 467 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 909 620.00 | | | 909 620.00 |
YT Sous‐traitance | 878 614.00 | | | 878 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 883 884.00 | | | 883 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 086.00 | | | 431 086.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 288 678.00 | | | 2 288 678.00 |