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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 571.00 | 9 699.00 | 15 872.00 | 25 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 619.00 | 9 699.00 | 21 920.00 | 31 619.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 305.00 | 4 447.00 | 230 858.00 | 235 305.00 |
BZ Autres créances | 251 458.00 | | 251 458.00 | 251 458.00 |
CF Disponibilités | 295 863.00 | | 295 863.00 | 295 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 138.00 | | 73 138.00 | 73 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 764.00 | 4 447.00 | 851 317.00 | 855 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 384.00 | 14 146.00 | 873 238.00 | 887 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 200.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 157 483.00 | 85 059.00 | | 157 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 204.00 | 72 475.00 | | 68 204.00 |
DL TOTAL (I) | 232 938.00 | 164 733.00 | | 232 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 955.00 | 51 663.00 | | 24 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 773.00 | 184 655.00 | | 259 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 269.00 | 123 831.00 | | 64 269.00 |
EA Autres dettes | 34 768.00 | 18 266.00 | | 34 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 535.00 | 179 539.00 | | 256 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 300.00 | 649 561.00 | | 640 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 238.00 | 814 294.00 | | 873 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 300.00 | 649 561.00 | | 640 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 735.00 | | 26 575.00 | 31 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 6 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 690.00 | 31 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 090.00 | 25 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 704.00 | | 25 958.00 | 22 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 031.00 | | 617.00 | 9 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 323.00 | 4 449.00 | 9 056.00 | 8 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 323.00 | 4 449.00 | 9 056.00 | 8 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 773.00 | 259 773.00 | | 259 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 535.00 | 256 535.00 | | 256 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 235 305.00 | 235 305.00 | | 235 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
VP Divers | 251 458.00 | 251 458.00 | | 251 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 269.00 | 64 269.00 | | 64 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 138.00 | 73 138.00 | | 73 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 950.00 | 565 950.00 | | 565 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 300.00 | 640 300.00 | | 640 300.00 |