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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 415.00 | 7 196.00 | 16 219.00 | 23 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 545.00 | 7 196.00 | 26 350.00 | 33 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 495.00 | 6 342.00 | 664 153.00 | 670 495.00 |
BZ Autres créances | 253 308.00 | | 253 308.00 | 253 308.00 |
CF Disponibilités | 732 576.00 | | 732 576.00 | 732 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 325.00 | | 109 325.00 | 109 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 540.00 | 6 342.00 | 1 771 198.00 | 1 777 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 085.00 | 13 538.00 | 1 797 548.00 | 1 811 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 185 688.00 | 157 483.00 | | 185 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 391.00 | 68 204.00 | | 176 391.00 |
DL TOTAL (I) | 369 329.00 | 232 938.00 | | 369 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 575.00 | 259 773.00 | | 664 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 349.00 | 64 869.00 | | 170 349.00 |
EA Autres dettes | 74 186.00 | 34 768.00 | | 74 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 110.00 | 256 535.00 | | 519 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 219.00 | 640 900.00 | | 1 428 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 548.00 | 873 838.00 | | 1 797 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 219.00 | 640 900.00 | | 1 428 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 619.00 | | 14 149.00 | 31 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 313.00 | 10 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 223.00 | 33 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 910.00 | 23 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 571.00 | | 5 754.00 | 25 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 048.00 | | 8 395.00 | 6 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 716.00 | 5 602.00 | 2 122.00 | 3 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 716.00 | 5 602.00 | 2 122.00 | 3 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
6T Sur comptes clients | 4 447.00 | 1 895.00 | | 4 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 430.00 | 1 895.00 | 5 983.00 | 10 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 430.00 | 1 895.00 | 5 983.00 | 10 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 695.00 | 5 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 575.00 | 664 575.00 | | 664 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 629.00 | 54 629.00 | | 54 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 186.00 | 74 186.00 | | 74 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 110.00 | 519 110.00 | | 519 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
UX Autres créances clients | 661 081.00 | 661 081.00 | | 661 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VB T. V. A. | 127 903.00 | 127 903.00 | | 127 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VP Divers | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 539.00 | 99 539.00 | | 99 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 325.00 | 109 325.00 | | 109 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 258.00 | 1 043 258.00 | | 1 043 258.00 |
VW T.V.A. | 63 157.00 | 63 157.00 | | 63 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 219.00 | 1 428 219.00 | | 1 428 219.00 |