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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 245.00 | 28 681.00 | 35 563.00 | 64 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 683.00 | | 313 683.00 | 313 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 450.00 | | 49 450.00 | 49 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 398.00 | 28 681.00 | 398 717.00 | 427 398.00 |
BT Marchandises | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 215.00 | | 1 189 215.00 | 1 189 215.00 |
BZ Autres créances | 627 027.00 | | 627 027.00 | 627 027.00 |
CF Disponibilités | 462 398.00 | | 462 398.00 | 462 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 883.00 | | 128 883.00 | 128 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 193.00 | | 2 410 193.00 | 2 410 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 591.00 | 28 681.00 | 2 808 910.00 | 2 837 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 363 133.00 | | | 363 133.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 601 279.00 | 40 215.00 | | 601 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 142.00 | 760 564.00 | | 335 142.00 |
DL TOTAL (I) | 943 172.00 | 808 029.00 | | 943 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 533.00 | 1 272 066.00 | | 1 321 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 292.00 | 282 608.00 | | 297 292.00 |
EA Autres dettes | 87 395.00 | 39 204.00 | | 87 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 118.00 | 593 919.00 | | 155 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 738.00 | 2 187 798.00 | | 1 865 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 910.00 | 2 995 827.00 | | 2 808 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 738.00 | 2 187 798.00 | | 1 865 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 186.00 | | 94 296.00 | 351 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 084.00 | 363 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 084.00 | 427 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 482.00 | | 37 762.00 | 26 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 704.00 | | 56 534.00 | 324 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 614.00 | 10 067.00 | | 18 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 614.00 | 10 067.00 | | 18 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 533.00 | 1 321 533.00 | | 1 321 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 086.00 | 72 086.00 | | 72 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 395.00 | 87 395.00 | | 87 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 118.00 | 155 118.00 | | 155 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 683.00 | 313 683.00 | | 313 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 215.00 | 1 189 215.00 | | 1 189 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 279 779.00 | 279 779.00 | | 279 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 612.00 | 289 612.00 | | 289 612.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 883.00 | 128 883.00 | | 128 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 259.00 | 2 308 259.00 | | 2 308 259.00 |
VW T.V.A. | 140 909.00 | 140 909.00 | | 140 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 738.00 | 1 865 738.00 | | 1 865 738.00 |